<?xml version="1.0"?>
<?mso-application progid="Excel.Sheet"?>
<Workbook xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
 xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
 xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"
 xmlns:ss="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
 xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
 <Styles>
  <Style ss:ID="Default" ss:Name="Normal">
   <Alignment ss:Vertical="Bottom"/>
   <Borders/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="10" ss:Color="#000000"/>
   <Interior/>
   <NumberFormat/>
   <Protection/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s62">
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="10"     ss:Bold="1"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s63">
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss"     ss:Bold="1"/>
   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s64">
   <Alignment ss:Horizontal="Right"/>
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s65">
   <Alignment ss:Horizontal="Right"/>
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <Interior ss:Color="#D8D8D8"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s66">
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s67">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s68">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
   <Interior ss:Color="#F2F2F2"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s70">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
   <Interior ss:Color="#D8D8D8"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s71">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="14" ss:Bold="1"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s72">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />  </Style>
  <Style ss:ID="s73">
   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
 ss:Pattern="Solid"/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s81">
   <NumberFormat ss:Format="Short Date"/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s82">
   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
    ss:Pattern="Solid"/>
   <NumberFormat ss:Format="Short Date"/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s83">
  <Borders/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <Interior ss:Color="#FEF3EB"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s90">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s91">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
    ss:Pattern="Solid"/>
   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s92">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s93">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
    ss:Pattern="Solid"/>
   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s94">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <NumberFormat ss:Format="0"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s95">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
    ss:Pattern="Solid"/>
   <NumberFormat ss:Format="0"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s96">
   <Alignment ss:Horizontal="Left"/>
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s97">
   <Alignment ss:Horizontal="Left"/>
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <Interior ss:Color="#D8D8D8"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
 </Styles>

<Worksheet ss:Name="detail_s1">
<Table>
<Row><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">gl_account_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">sub_ledger_acct_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ws_ttype</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ws_docno</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ws_tdate</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ws_prtcl</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ws_damt</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ws_camt</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">sequence_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">source_id</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">trans_seq_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">source_gl_seq_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">account_id</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">name</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">document_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">source_trans_date</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ref_doc_code</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ref_doc_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ref_doc_date</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ref_cheque_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">cheque_clear_dt</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">xls_line_type</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000283</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">BV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">8788</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-04-18</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">HDFC CC Amlan Ghose payment for the month of March-25, Dated :- 18/04/2025</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">16607.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">197990</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">GL</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000283</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">BV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">8945</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-05-27</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">HDFC CC Amlan Ghose for the month of April-25</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">1533.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">201015</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">GL</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000283</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">BV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">9030</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-06-26</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">HDFC CC Amlan Ghose payment for the month of June-25, Dated :- 26/06/2025</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">29319.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">202884</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">GL</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000283</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">BV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">9151</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-07-30</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">HDFC Amlan Ghose payment for the month of July-25</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">25046.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">204159</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">GL</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1000283</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">BV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">9229</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-08-22</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">HDFC Amlan Ghose CC payment for the month of July25</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">122924.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">206095</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">GL</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
</Table>
</Worksheet>\r\n</Workbook>